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Paso 1 · Cargar los archivos del mes
Sube los dos extractos de BBVA y el export de vencimientos de Ecosoft. Todo se procesa en tu ordenador: los archivos no se envían a ningún sitio.
Extracto BBVA · cuenta 1
Extracto BBVA · cuenta 2
Vencimientos de Ecosoft
Resumen de la carga
Paso 2 · Conciliar
Elige el periodo (por defecto, el de los vencimientos cargados). Los movimientos del banco fuera de esas fechas se ignoran. Consejo: exporta los vencimientos de Ecosoft desde unos meses antes del periodo, para que casen los cobros de facturas antiguas; después pon aquí solo las fechas del cierre.
Histórico de proyectos
Cada conciliación se guarda como un proyecto en este navegador, con tus decisiones y comentarios. Abre uno para seguir trabajando sin volver a subir los archivos. Haz copias con "Exportar" de vez en cuando: si se borra el historial del navegador, se pierden.
Cargos recurrentes
La app aprende qué es cada cargo (Seguro Audi TT, TGSS autónomo, préstamo…) a partir del export de documentos de gasto de Ecosoft y del extracto del banco del mismo año. Con eso propone el concepto de cada gasto en los cierres y compara los importes de un año a otro.
Importar el histórico
Documentos de gasto de Ecosoft
Extractos BBVA del mismo año
Perfil de cargos recurrentes
Puedes cambiar el nombre del concepto, la categoría y la actividad (C construcción, L limpieza). Desactiva los cargos que ya no existan. Los cambios se comparten en la nube.
Reglas de clasificación
Cada movimiento del banco se compara con estas reglas de arriba abajo y se queda con la primera que encaja. Las reglas solo ponen categoría: nunca dan nada por conciliado con Ecosoft. Si cambias una regla, se vuelve a calcular el cierre abierto.
Nueva regla
Categorías
Las doce primeras vienen de la especificación. Puedes añadir las tuyas (por ejemplo "campañas de marketing"); se comparten con la otra persona y aparecen en todos los desplegables. Solo se pueden quitar las añadidas que no use ninguna regla.